Comptable de Fonds / Fund Accountant
À propos du rôle :
En tant que Comptable de Fonds, vous serez responsable de la valorisation, de la comptabilité et du contrôle des portefeuilles de fonds d’investissement (UCIs, mandats, etc.), dans le respect des délais impartis et des normes réglementaires. Vous jouerez un rôle clé dans la production de la valeur nette d’inventaire (VNI), la gestion des opérations financières, et la communication avec les parties prenantes internes et externes.
Responsabilités principales :
Contrôle et analyse :
Vérification de l’intégration des opérations dans les outils comptables
Gestion des opérations spécifiques (appels de marge, règlements différés, écritures manuelles)
Suivi des échéanciers de paiement et des actions sur titres
Analyse et documentation des rapprochements bancaires et titres
Lancement du calcul de la VNI après réception des données
Production et mise à disposition des rapports de gestion/comptabilité
Réponse aux demandes internes et externes
Préparation des dossiers pour les auditeurs externes
Signalement des anomalies et proposition d’améliorations
Reporting réglementaire :
Production de rapports pour les autorités réglementaires et les clients
Collaboration avec :
Équipes internes : services bancaires, distribution de fonds, reporting, gestion des données
Parties externes : gestionnaires de portefeuille, clients institutionnels, dépositaires, auditeurs
Tâches additionnelles :
Clôture intermédiaire et analyse documentaire
Mise à jour des checklists et fichiers de travail
Suivi des échéanciers et téléchargement des packs VNI
Préparation des fichiers de revue et des journaux de requêtes
Reporting réglementaire (BCL, CSSF, Annex IV)
Réconciliation de trésorerie mensuelle
Calcul des frais de gestion, commissions de performance, intérêts
Valorisation des actifs et enregistrement des transactions
Maintenance des bases de données inter-sociétés
Préparation à la consolidation des fonds
Onboarding de nouveaux fonds
Fund Accountant
About the Role:
As a Fund Accountant, you will be responsible for the valuation, accounting, and control of investment fund portfolios (UCIs, mandates, etc.), ensuring timely delivery and compliance with regulatory standards. You’ll play a key role in producing Net Asset Values (NAVs), managing financial operations, and communicating with internal and external stakeholders.
Key Responsibilities:
Control & Analysis:
Verify transaction uploads into accounting tools
Handle specific operations (margin calls, deferred settlements, manual entries)
Manage payment schedules and corporate actions
Analyze and document reconciliation processes
Launch NAV calculations after data verification
Produce and share management/accounting reports
Respond to internal and external queries
Prepare files for external auditors
Report anomalies and suggest improvements
Regulatory Reporting:
Prepare reports for regulatory authorities and clients
Stakeholder Collaboration:
Internal teams: banking services, fund distribution, reporting, data management
External parties: portfolio managers, institutional clients, custodians, auditors
Additional Tasks:
Soft close and document analysis
Checklist and working paper updates
Timeline tracking and NAV pack downloads
NAV review and query log preparation
Regulatory reporting (BCL, CSSF, Annex IV)
Monthly cash reconciliation
Management and performance fee calculations
Interest calculations and asset valuation
Intercompany database maintenance
Fund consolidation preparation
New fund onboarding
Open to Manager-Level Candidates
Candidates with leadership experience may be considered for a Team Manager role, overseeing Fund Accounting and Transfer Agency activities. This includes:
Defining priorities and organizing team workflows
Ensuring quality and timely delivery of tasks
Coaching and mentoring team members
Managing client relationships and escalations
Participating in recruitment and cross-functional projects
Skills & Qualifications
Must-have:
Experience in fund accounting, NAV calculation, financial reporting
Strong understanding of investment accounting and fund management
Nice-to-have:
Management experience
Pay and Benefits
The pay range for this position is $35.00 - $40.00/hr.
Workplace Type
This is a fully onsite position in Montreal,QC.
À propos d'Aston Carter:
Aston Carter fournit des solutions de talent de classe mondiale à des milliers de clients à travers le monde. Spécialisés dans la comptabilité, la finance, les ressources humaines, l’acquisition de talents, la chaîne d’approvisionnement et certaines professions administratives, nous étendons les capacités des entreprises à la pointe de l'industrie. Nous nous appuyons sur notre profonde expertise en matière de recrutement et sur notre réseau expansif pour répondre aux besoins évolutifs de nos clients et de notre communauté de talents avec agilité et excellence. Avec des bureaux aux États-Unis, au Canada, en Asie-Pacifique et en Europe, Aston Carter est au service d’un grand nombre d’entreprises du Fortune 500. Nous sommes fiers d’avoir remporté le double diamant ClearlyRated Best of Staffing® pour notre service aux clients et aux talents.
Aston Carter est un employeur souscrivant au principe de l’égalité des chances et accepte toutes les candidatures sans tenir compte de la race, du sexe, de l’âge, de la couleur, de la religion, des origines nationales, du statut d’ancien combattant, d’un handicap, de l’orientation sexuelle, de l’identité sexuelle, des renseignements génétiques ou de toute autre caractéristique protégée par la loi.
Si vous souhaitez faire une demande d’accommodement raisonnable, tel que la modification ou l’ajustement du processus de demande d’emploi ou d’entrevue à cause d’un handicap, veuillez envoyer un courriel à astoncarteraccommodation@astoncarter.com pour connaître d’autres options d’accommodement.
Numéro du permis d'agence de placement de personnel : AP-2000486 (Canada – Québec)
Numéro du permis d'agence de recrutement de travailleurs étrangers temporaires : AR-2000485 (Canada – Québec)
About Aston Carter:
Aston Carter provides world-class corporate talent solutions to thousands of clients across the globe. Specialized in accounting, finance, human resources, talent acquisition, procurement, supply chain and select administrative professions, we extend the capabilities of industry-leading companies. We draw on our deep recruiting expertise and expansive network to meet the evolving needs of our clients and talent community with agility and excellence. With offices across the U.S., Canada, Asia Pacific and Europe, Aston Carter serves many of the Fortune 500. We are proud to be a ClearlyRated Best of Staffing® double diamond winner for both client and talent service.
The company is an equal opportunity employer and will consider all applications without regard to race, sex, age, color, religion, national origin, veteran status, disability, sexual orientation, gender identity, genetic information or any characteristic protected by law.
If you would like to request a reasonable accommodation, such as the modification or adjustment of the job application process or interviewing process due to a disability, please email astoncarteraccommodation@astoncarter.com for other accommodation options.
Personnel Placement Agency Permit Number: AP-2000486 (Canada – Quebec)
Temporary Foreign Worker Recruitment Agency Permit Number: AR-2000485 (Canada – Quebec)
