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L’importance de ce rôle pour nous
L'équipe de tarification centralisée (CP) des Services d'investissement alternatifs (AIS) est chargée d'accompagner les équipes de fonds de fonds de fonds spéculatifs à l'échelle mondiale dans la mise en place des titres, la mise à jour des données de liquidité des fonds et la saisie des données de tarification. En tant que membre senior de l'équipe CP, vous contribuerez à l'exactitude des informations relatives à la tarification, à la mise en place des titres et à la liquidité des investissements des fonds de fonds, tout en supervisant les tâches des collaborateurs et en participant au développement de l'équipe.
Ce dont vous serez responsable
En tant que Associé(e) senior en tarification centralisée, vous serez responsable de :
Traiter les évaluations de capital-investissement et répondre aux questions s'y rapportant
Coordonner les équipes offshore, contribuer au suivi des performances et participer aux réunions mensuelles/trimestrielles
Fournir des services conformément aux procédures opérationnelles standard et veiller à ce que le travail assigné soit réalisé selon les normes internes
Résoudre les problèmes courants de votre propre initiative et signaler les problèmes complexes si nécessaire
Procéder à une auto-évaluation des activités réalisées et examiner celles réalisées par les Associé(e)s
Tenir à jour la documentation relative aux activités assignées
Effectuer des recherches et résoudre les exceptions ; signaler les problèmes non résolus à la direction si nécessaire
Partager proactivement de nouvelles idées pour soutenir l'amélioration des processus et les changements au sein de l'équipe
Établir et maintenir des relations de travail positives avec les collègues, quel que soit leur emplacement.
Communiquer efficacement et demander des clarifications au besoin.
Démontrer une progression dans la connaissance des processus et une compréhension de toutes les activités fonctionnelles pertinentes au sein de l'équipe.
Faire preuve d'intégrité professionnelle dans les relations avec les clients et les partenaires internes.
Être le principal interlocuteur opérationnel quotidien des clients, selon les besoins.
Développer et maintenir des connaissances fonctionnelles et techniques transversales afin de pouvoir traiter la majorité des demandes des clients dès le premier contact.
Soutenir la prestation de services aux clients pour les activités opérationnelles et de gestion des risques.
Identifier et signaler tous les problèmes de risque et de conformité, les infractions et les activités suspectes.
Effectuer toute autre tâche requise.
Établir et maintenir des relations de travail positives avec vos collègues, quel que soit leur emplacement
Communiquer efficacement avec les autres et demander des clarifications si nécessaire
Démontrer une progression de vos connaissances et de votre compréhension des processus et de toutes les activités fonctionnelles pertinentes au sein de l'équipe
Formation et qualifications privilégiées
Baccalauréat en finance, comptabilité, économie ou gestion.
2 à 4 ans d'expérience pertinente en tant qu'agent de transfert, fonds de fonds de capital-investissement ou comptabilité de fonds de capital-investissement.
Maîtrise de la gestion des courriels.
Excellentes aptitudes à la résolution de problèmes et à l'analyse.
Excellentes aptitudes à la communication, aux relations interpersonnelles et à l'organisation.
Capacité à communiquer avec différentes équipes internes pour répondre aux demandes et à identifier les situations nécessitant une remontée d'information.
Les candidats doivent faire preuve d'initiative, être capables de travailler sous pression et de gérer plusieurs projets simultanément.
Excellentes compétences administratives et organisationnelles, avec une capacité avérée à gérer plusieurs tâches en parallèle et à travailler efficacement pour respecter les délais impartis aux clients.
Excellentes compétences en communication écrite et orale en anglais requises pour la gestion de la clientèle internationale.
À propos de State Street
Ce que nous faisons. State Street est l’une des plus grandes banques dépositaires, gestionnaires d’actifs et sociétés de renseignements sur les actifs dans le monde. De la technologie à l’innovation de produits, nous faisons notre marque dans le secteur des services financiers. Depuis plus de deux siècles, nous aidons nos clients à protéger et à gérer les investissements de millions de personnes. Nous fournissons des services de placement, des données et des analyses, de la recherche et du commerce de placements et de la gestion des placements aux clients institutionnels.
Travailler. Vivre. Grandir. Nous déployons tous les efforts pour créer un excellent environnement de travail. Nos avantages sociaux sont concurrentiels et complets. Les détails varient selon les endroits, mais vous pouvez vous attendre à de généreux soins.
Inclusion, Diversité. Responsabilité sociale. Nous croyons vraiment que la diversité des antécédents, des expériences et des points de vue de nos employés contribue grandement à créer un environnement inclusif où chacun peut s’épanouir et réaliser son plein potentiel tout en ajoutant de la valeur à notre organisation et à nos clients. Nous accueillons chaleureusement les candidats de diverses origines, origines, capacités, âge, orientation sexuelle, identité de genre et personnalité. Une autre valeur fondamentale de State Street est l’engagement actif avec nos communautés partout dans le monde, en tant que partenaire et leader. Vous aurez des outils pour aider à équilibrer votre vie professionnelle et personnelle, des journées de bénévolat rémunérées, un programme de dons de contrepartie et l’accès aux réseaux d’employés qui vous aident à rester connecté à ce qui vous importe.
State Street est un employeur d’égalité des chances et d’action positive.
Découvrez toutes les opportunités disponibles chez State Street à Statestreet.com/careers.
Why this role is important to us
The Alternative Investment Services (AIS) Centralized Pricing (CP) team is responsible for supporting fund of hedge fund teams globally in the set-up of securities, maintenance of hedge fund liquidity data and entry of pricing data. You will operate as a senior member of the CP team assisting in the completion of accurate pricing, security set up and liquidity information for fund of funds investments while overseeing associate level tasks and contributing to the development of the team.
What you will be responsible for
As Centralized Pricing, Senior Associate you will:
Process private equity valuations and resolve private equity valuations related queries
Coordinate with offshore teams, assist in performance tracking , participate in monthly/quarterly calls
Deliver services in accordance with Standard Operating Procedures and ensure that assigned work is performed to meet internal standards
Resolve routine problems using own initiative and escalate complex issues as needed
Conduct self-review for completed activities and review completed activities for A1s
Maintain relevant documentation for assigned activities
Perform research and resolution on exception items; escalate unresolved issues to management as needed
Proactively share new ideas to support process improvement and changes to team processes
Build and maintain positive working relationships with colleagues in all locations
Communicate effectively with others and seek clarifications where required
Demonstrate progression of process knowledge and understanding of all relevant functional activities in the team
Maintain professional integrity when dealing with clients and internal business partners
Primary operational day to day contact for clients as required
Build and maintain functional and technical knowledge across disciplines to enable handling the majority of client inquiries at the point of contact
Support client service delivery for operational and risk activities
Identify and report all risk and compliance issues, breaches and suspicious activities
Perform other duties as required
Education & Preferred Qualifications
Bachelor’s degree, prefer finance, accounting, economics or business management major
2-4 years of related experience in transfer agency, private equity fund of funds or private equity fund accounting.
Proficient in email management
Strong problem solving and analytical skills
Strong communication, interpersonal, and organizational skills
Ability to communicate with various internal teams to resolve inquiries and understanding when to escalate
Candidates must demonstrate initiative, be able to perform well under pressure, and simultaneously handle multiple assignments
Excellent administrative and organizational with the proven ability to multi-task and to work efficiently to meet client deliverables
Excellent written and verbal communication skills in English is required to cover international clients.
About us
What we do. State Street is one of the largest custodian banks, asset managers and asset intelligence companies in the world. From technology to product innovation we’re making our mark on the financial services industry. For more than two centuries, we’ve been helping our clients safeguard and steward the investments of millions of people. We provide investment servicing, data & analytics, investment research & trading and investment management to institutional clients.
Work, Live and Grow. We make all efforts to create a great work environment. Our benefits packages are competitive and comprehensive. Details vary in locations, but you may expect generous medical care, insurance and savings plans among other perks. You’ll have access to flexible Work Program to help you match your needs. And our wealth of development programs and educational support will help you reach your full potential.
Inclusion, Diversity and Social Responsibility. We truly believe our employees’ diverse backgrounds, experiences and perspective are a powerful contributor to creating an inclusive environment where everyone can thrive and reach their maximum potential while adding value to both our organization and our clients. We warmly welcome the candidates of diverse origin, background, ability, age, sexual orientation, gender identity and personality. Another fundamental value at State Street is active engagement with our communities around the world, both as a partner and a leader. You will have tools to help balance your professional and personal life, paid volunteer days, matching gift program and access to employee networks that help you stay connected to what matters to you.
State Street is an equal opportunity and affirmative action employer.
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About State Street
Across the globe, institutional investors rely on us to help them manage risk, respond to challenges, and drive performance and profitability. We keep our clients at the heart of everything we do, and smart, engaged employees are essential to our continued success.
We are committed to fostering an environment where every employee feels valued and empowered to reach their full potential. As an essential partner in our shared success, you’ll benefit from inclusive development opportunities, flexible work-life support, paid volunteer days, and vibrant employee networks that keep you connected to what matters most. Join us in shaping the future.
As an Equal Opportunity Employer, we consider all qualified applicants for all positions without regard to race, creed, color, religion, national origin, ancestry, ethnicity, age, disability, genetic information, sex, sexual orientation, gender identity or expression, citizenship, marital status, domestic partnership or civil union status, familial status, military and veteran status, and other characteristics protected by applicable law.
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